Т.к. поступил вопрос, с просьбой подробнее рассмотреть детали расчёта денежного потока, входящего в компанию, то даю картинки с данными и моим расчётом. 

Рис.1 и 2.

Фрагмент отчёта  о движении денежных средств, являющийся источником.

Рис.3.

Таблица с расчётными данными в экзеле за 5 лет.