2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее именуемые - «Облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-02-10420-А от 03.09.2013.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении:
Выплата частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в размере 490 003 250 (Четыреста девяносто миллионов три тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп. и выплата дохода по 4-му купону Облигаций в размере 205 252 561 (Двести пять миллионов двести пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят один) руб. 36 коп.
2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: четвертый купонный период с 16.04.2015 по 14.10.2015.
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций 490 003 250 руб. или в размере 12,5 % от номинальной стоимости на одну Облигацию, что составляет 125,00 руб.; общий размер купонного дохода 205 252 561,36 руб., размер купонного дохода на одну Облигацию - 52,36 руб.
2.6. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 3 920 026 шт.
2.7. Форма выплаты доходов (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.10.2015.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 14.10.2015.
2.10. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт):
Обязательства по выплате частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплате дохода по 4-му купону Облигаций не исполнены.
2.11. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
Обязательства по выплате частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в размере 490 003 250 (Четыреста девяносто миллионов три тысячи двести пятьдесят) рублей и выплате дохода по 4-му купону Облигаций в размере 205 252 561 (Двести пять миллионов двести пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 36 копеек не исполнены в связи с разрывом ликвидности ввиду резкого снижения денежных потоков в весенне-летний период.
2.12. Иные сведения:
Эмитент планирует исполнить обязательства по выплате частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплате дохода по 4-му купону Облигаций в срок до 30.11.2015. При этом, кроме исполнения данных обязательств, Эмитент выплатит владельцам Облигаций проценты за просрочку исполнения обязательств в размере 12% годовых исходя из фактического количества дней просрочки.